稀土，继续成为资本市场的“大明星”！
周二美股，稀土股集体大涨，截至收盘，Critical Metals涨超28%，American Resources涨超36%，Energy Fuels涨超10%。
在A股市场上，近日稀土概念股也有不俗表现。安泰科技连续4个交易日涨停。其间，包钢股份、中国稀土、新莱福、北方稀土等纷纷走强。
值得关注的是，周二晚间，盛和资源发布业绩预告，预计前三季度净利同比大增696.82%—782.96%，主要原因是稀土主要产品价格同比上涨。
稀土股大幅拉升
周二美股，稀土股再度大幅拉升，Critical Metals盘中一度涨近40%，American Resources也一度涨超40%，Energy Fuels一度涨超13%。截至当天收盘时，American Resources上涨36.75%，Critical Metals上涨28.74%，Energy Fuels涨超10%。
值得注意的是，稀土概念股已经连续大涨多日，10月13日美股稀土概念股亦是集体大涨。截至当天收盘，Critical Metals涨超55%，American Resources、MP Materials涨超20%，USA Rare Earth涨超18%，USA Rare Earth涨超16%。
从消息面来看，近期美国、欧洲对稀土原料供应极度焦虑，担忧AI半导体、军工等领域的稀土供应安全。美国政府还考虑合作或者相继入股多家美国公司股权，加速发展稀土产业链：10月7日凌晨，美国宣布与矿产勘探公司Trilogy Metals合作，获得Trilogy Metals 10%的股份；10月6日，有传闻称，特朗普政府正在讨论入股Critical Metals，这或将使美国直接持有格陵兰最大规模稀土矿项目的权益。
光大证券表示，这些都反映了稀土作为战略金属的价值，以及大国博弈之间稀土作为资源的重要程度。
另外，10月9日，中国商务部、海关总署联合发布四则稀土公告，对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制。商务部新闻发言人表示，此次列管的相关物项具有明显的军民两用属性，中国依法依规实施出口管制措施，符合国际通行做法，更好地维护了国家安全和利益，更好地履行了防扩散等国际义务。中国政府愿与各国一道维护全球产供链稳定畅通，相关措施不针对任何国家和地区，对于合法合规的出口申请，中方将在审查后予以许可。同时，中方愿通过双边出口管制对话交流机制，与相关方就出口管制政策和实践开展沟通对话，共同促进、便利合规贸易。
国投证券指出，这是继4月份以来更为精细化的政策，标志着从之前的资源管控转向“技术+供应链”双管控。国内供给端也将迎来关键变量，预计白名单制度或年内落地，将推动稀土价格新一轮上涨。北方稀土和包钢公告上调四季度稀土精矿价格，预计看好后市镨钕上涨。短期稀土或将交易战略金属属性，中期交易供需向好逻辑，持续看好稀土产业链。
业绩大增
A股市场也不例外，稀土概念股亦于近日连续大涨。除了贸易摩擦引发市场关注之外，业绩大增也是资金抢筹的关键因素。
10月14日晚间，盛和资源发布业绩预告，公司预计2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为7.4亿元到8.2亿元。与上年同期相比，将增加6.47亿元到7.27亿元，同比增加696.82%到782.96%。
盛和资源表示，报告期内，受市场供需格局变化等因素影响，稀土主要产品市场需求整体向好、产品价格同比上涨。公司紧抓市场机遇，优化产品生产及市场营销，加强管理赋能及成本管控，经营业绩与去年同期相比取得大幅度增长。
此前，也有多家稀土股披露了业绩预告。其中，北方稀土预计前三季度实现净利15.1亿元—15.7亿元，同比增加272.54%到287.34%；有研新材预计前三季度净利为2.3亿元—2.6亿元，同比增长101%到127%；金力永磁预计前三季度净利为5.05亿元—5.5亿元，比上年同期增长157%—179%；横店东磁预计前三季度实现净利13.9亿元—15.3亿元，同比增长50.1%—65.2%。
东方财富证券指出，今年发布的《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》等政策，将进口矿纳入总量调控管理，加强稀土产品全过程追溯管理；打击战略矿产走私出口专项行动要求对稀土等加强源头管控。稀土的需求端受益于新能源汽车产量和风电装机容量的持续增长。在出口管制实施后，商务部也表示将依法依规不断加快对稀土相关出口许可申请的审查，至今年8月我国稀土永磁体出口数量同比已恢复至+15.4%。供给规范化与需求持续增长助推了今年稀土板块的行情。
上述券商表示，中国对稀土产业全方位管控后，全球稀土供给增长预期或下调，相关政策利好国内稀土产业高质量发展。此外，稀土永磁材料与人形机器人等产业密切相关，板块未来或受益于新兴产业的需求预期增长。
东方证券认为，稀土战略价值再度迎来催化，板块或再迎高光表现。中期来看，我国稀土出口管制措施或将继续坚定外国建立稀土冶炼分离生产线的决心，外国政府对稀土价格的保底价格有望进一步提升，国内稀土价格也有望同步上行。
排版：汪云鹏
校对：赵燕
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